Was ist ein Trailing Stop Loss beim Day Trading?

Was ist ein Trailing Stop Loss beim Tageshandel?
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Ein Trailing-Stop ist eine Art von Stop-Loss-Order, die Elemente sowohl des Risikomanagements als auch des Handelsmanagements kombiniert. Trailing-Stopps werden auch als Gewinnschutzstopps bezeichnet, da sie dazu beitragen, den Gewinn eines Trades zu halten und gleichzeitig den Betrag zu begrenzen, der verloren geht, wenn der Trade nicht funktioniert.

Ein Trailing-Stop ist eine Art von Stop-Loss-Order, die Elemente sowohl des Risikomanagements als auch des Handelsmanagements kombiniert. Trailing-Stopps werden auch als Gewinnschutzstopps bezeichnet, da sie dazu beitragen, den Gewinn eines Trades zu halten und gleichzeitig den Betrag zu begrenzen, der verloren geht, wenn der Trade nicht funktioniert. Trailing Stops können so eingerichtet werden, dass sie automatisch mit den meisten Brokern / Software arbeiten, oder ein Trailing Stop kann manuell vom Trader implementiert werden.

Funktionsweise eines Trailing-Stopps

Ein Trailing-Stop wird zunächst auf die gleiche Weise platziert wie eine reguläre Stop-Loss-Order. Zum Beispiel wäre ein Trailing-Stop für einen Long-Trade eine Verkaufsorder und würde zu einem Preis platziert, der unter dem Trade-Entry liegt. Der Hauptunterschied zwischen einem regulären Stop-Loss und einem Trailing-Stop ist, dass sich der Trailing-Stop bei Kursbewegungen bewegt. Zum Beispiel bewegt sich der Trailing-Stop für fünf Cent, die sich der Kurs bewegt, ebenfalls um fünf Cent. Trailing-Stopps bewegen sich nur in Richtung des Trades. Wenn Sie also Long sind und der Kurs um 10 Cent steigt, erhöht sich auch der Stop-Loss um 10 Cent. Aber wenn der Preis zu fallen beginnt, bewegt sich der Stop-Loss nicht.

Wenn ein Long-Trade bei $ 40 eingegeben wird, würde ein Trailing-Stop von zehn Cent bei $ 39 platziert. 90. Wenn der Preis dann auf $ 40 gestiegen ist. 10, würde der Trailing Stop auf $ 40 bewegen. Wenn der Preis bis zu $ ​​40 anhielt. In 20 würde sich der Trailing-Stop auf 40 $ bewegen. 10.

Wenn der Preis dann wieder auf $ 40 zurückgegangen ist. 15, würde der Trailing Stop bei $ 40 bleiben. 10. Wenn der Preis weiter sank und 40 USD erreichte. 10, würde der Trailing Stop den Handel bei $ 40 beenden. 10, mit zehn Cent Gewinn (pro Aktie) geschützt.

Es ist dasselbe Szenario für einen Short-Trade, außer dass wir erwarten, dass der Kurs sinkt, und daher wird ein Trailing-Stop-Loss zunächst über dem Einstiegspreis platziert.

Wenn ein Short-Trade bei $ 20 mit einem 10-Cent-Trailing-Stop-Loss eingegeben wird, wenn der Kurs auf $ 20 steigt. 10 wir werden mit einem Verlust von 10 Cent ausgestoppt. Wenn der Preis auf 19 Dollar fällt. 80, unser Stop-Loss wird auf $ 19 fallen. 90. Wenn der Preis auf 19 steigt. 85, unser Stop Loss bleibt, wo er ist. Wenn der Preis auf 19 Dollar fällt. 70, unser Stop-Loss fällt auf $ 19. 80. Wenn der Preis auf 19 $ steigt. 80, oder höher, werden wir mit einem Gewinn von 20 Cent (pro Aktie) aus dem Handel ausgeschlossen.

Verwendung eines Trailing-Stopps

Ein häufiger Fehler besteht darin, einen Trailing-Stopp zu platzieren, der dem aktuellen Kurs zu nahe kommt. Ein Beispiel wäre ein ein oder zwei Cent Trailing Stop Loss. Die meisten Aktienkurse bewegen sich immer um mindestens ein paar Cents pro Minute, so dass das Stoppen des Trailing-Stop-Losses zu nahe an der Eintrittsstelle in der Regel dazu führt, dass sie ausgestoppt werden, bevor signifikante Kursbewegungen stattfinden.

Trailing-Stopps sollten in einem Abstand vom aktuellen Kurs platziert werden, von dem Sie nicht erwarten, dass er erreicht wird, es sei denn, der Markt ändert seine Richtung.Zum Beispiel würde ein Markt, der normalerweise innerhalb eines 10-Cent-Bereichs schwankt, während er sich immer noch in der gleichen allgemeinen Trendrichtung bewegt, einen Trailing-Stop benötigen, der größer als zehn Cents ist, aber nicht so groß, dass der gesamte Punkt des Trailing-Stopps negiert wird. ..

In der Regel sollte der Stop-Loss Sie aus einem Trade herausholen, wenn eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass Ihr Trade sich umkehrt und Ihren Profit auslöscht.

Trailing-Stopps sind insofern vorteilhaft, als sie Gewinne einschließen, da sich der Kurs zu unseren Gunsten bewegt. Der Nachteil ist, dass sie uns manchmal zu einem unpassenden Zeitpunkt aus dem Handel bringen (der Preis dreht sich nicht um, sondern zieht sich nur ein bisschen zurück). Eine Alternative zu einem Trailing-Stop-Loss ist die Verwendung eines Gewinnziels.

So platzieren oder verschieben Sie einen Stop-Loss

Die meisten Broker bieten einen Trailing-Stop-Loss-Order-Typ. Wenn Sie einen Stop-Loss setzen, wählen Sie "Trailing Stop" oder "Trailing Stop Loss". Stellen Sie ein, wie viel Platz Sie dem Trade geben möchten, zum Beispiel 10 Cent, 20 Cent, 5 Cent usw. Bestätigen Sie die Order und Ihr Stop Loss wird sich automatisch bewegen, wenn sich der Kurs bewegt.

Trader können ihren Stop Loss auch manuell verfolgen.

Sie ändern einfach den Preis ihres Stop Loss, wenn sich der Preis bewegt.

Schlusswort zu Trailing Stop Loss Orders

Einige Trader verwenden Trailing Stops bei jedem Trade, den sie machen, und einige Trader verwenden keine Trailing Stops. Es ist deine Entscheidung. Gewinnziele sind ebenfalls ein gangbarer Exit und können anstelle oder in Verbindung mit einem Trailing-Stop-Loss verwendet werden. Legen Sie einen Stop-Loss fest, um sich automatisch zu bewegen, oder passen Sie den Stop-Loss manuell an. Setzen Sie einen Trailing-Stop-Verlust nicht zu nahe an den Eintrag, da dies wahrscheinlich zu einem vorzeitigen Abgang führt. Der Zweck des Trailing-Stop-Loss ist es, den Gewinn zu erfassen, während sich der Kurs in unsere Richtung bewegt, und uns herauszuholen, falls sich der Kurs potenziell umkehrt.

Aktualisiert von Cory Mitchell, CMT.